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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 464.00 | 3 299.00 | 920 165.00 | 923 464.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 497.00 | 3 299.00 | 1 018 198.00 | 1 021 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 334 068.00 | 333 608.00 | | 334 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | 460.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 843 513.00 | 840 068.00 | | 843 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 558.00 | 59 687.00 | | 45 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 978.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 919.00 | 74 429.00 | | 45 919.00 |
EA Autres dettes | 70 424.00 | 35 752.00 | | 70 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 684.00 | 170 845.00 | | 174 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 198.00 | 1 010 913.00 | | 1 018 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049.00 | 21 571.00 | | 5 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 19 632.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 467.00 | 1 939.00 | | 4 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 780.00 | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 665.00 | 179 810.00 | | 163 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 219.00 | 179 350.00 | | 160 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 446.00 | 460.00 | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VI Groupe et associés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 684.00 | 174 684.00 | | 174 684.00 |