| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 464.00 | 3 299.00 | 920 165.00 | 923 464.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 748.00 | | 90 748.00 | 90 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 212.00 | 3 299.00 | 1 010 913.00 | 1 014 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 333 608.00 | 328 559.00 | | 333 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 5 048.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 840 068.00 | 839 608.00 | | 840 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 687.00 | 24 398.00 | | 59 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 955.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 429.00 | 68 517.00 | | 74 429.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 845.00 | 129 622.00 | | 170 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 913.00 | 969 229.00 | | 1 010 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 571.00 | 132.00 | | 21 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | 132.00 | | 1 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 29 626.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 1 405.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 810.00 | 179 151.00 | | 179 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 349.00 | 174 103.00 | | 179 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 5 048.00 | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 947.00 | 4 569.00 | 15 218.00 | 13 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 947.00 | 4 569.00 | 15 218.00 | 13 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 687.00 | 54 129.00 | 5 558.00 | 59 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 845.00 | 165 287.00 | 5 558.00 | 170 845.00 |