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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 051.00 | 116 115.00 | 32 936.00 | 149 051.00 |
040 Immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 636.00 | 132 041.00 | 52 596.00 | 184 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
060 Stock marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
072 Créances – Autres | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
084 Disponibilités | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
110 Total général Actif | 212 614.00 | 132 041.00 | 80 573.00 | 212 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 861.00 | | | 157 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 361.00 | | | 158 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
242 Autres charges externes. | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
252 Charges sociales | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 254.00 | | | 164 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 860.00 | | | 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 576.00 | | | 6 576.00 |