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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 049.00 | 139 528.00 | 21 521.00 | 161 049.00 |
040 Immobilisations financières | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 634.00 | 155 454.00 | 41 180.00 | 196 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
060 Stock marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
084 Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
110 Total général Actif | 226 114.00 | 155 454.00 | 70 661.00 | 226 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 186.00 | 108 833.00 | | 105 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 937.00 | 28 500.00 | | 27 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 123.00 | 137 333.00 | | 133 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 486.00 | 7 983.00 | | 10 486.00 |
242 Autres charges externes. | 71 929.00 | 77 953.00 | | 71 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 2 871.00 | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 105.00 | 34 776.00 | | 37 105.00 |
252 Charges sociales | 4 627.00 | 7 019.00 | | 4 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 236.00 | 10 857.00 | | 4 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 427.00 | 141 458.00 | | 131 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 695.00 | -4 126.00 | | 1 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 246.00 | 335.00 | | 5 246.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 402.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 054.00 | 269.00 | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 547.00 | -4 461.00 | | 3 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 536.00 | | | 194 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 546.00 | | | 6 546.00 |