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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 466.00 | 174 192.00 | 21 274.00 | 195 466.00 |
AH Fonds commercial | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 088.00 | 456 275.00 | 54 814.00 | 511 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 220.00 | 630 847.00 | 365 373.00 | 996 220.00 |
BT Marchandises | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 934.00 | | 2 197 934.00 | 2 197 934.00 |
BZ Autres créances | 1 134 392.00 | | 1 134 392.00 | 1 134 392.00 |
CF Disponibilités | 214 402.00 | | 214 402.00 | 214 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 177.00 | | 3 589 177.00 | 3 589 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 397.00 | 630 847.00 | 3 954 550.00 | 4 585 397.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 435.00 | | | 404 435.00 |
DL TOTAL (I) | 515 686.00 | | | 515 686.00 |
DN Avances conditionnées | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DO TOTAL (II) | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
DP Provisions pour risques | 198 220.00 | | | 198 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 220.00 | | | 198 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 602.00 | | | 833 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 123.00 | | | 1 204 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 571.00 | | | 302 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 644.00 | | | 2 695 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 550.00 | | | 3 954 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 883.00 | | | 2 635 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
FD Production vendue biens | 221 415.00 | 120.00 | 221 535.00 | 221 415.00 |
FG Production vendue services | 4 589 209.00 | 140 277.00 | 4 729 486.00 | 4 589 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 716.00 | 140 397.00 | 5 015 113.00 | 4 874 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 056.00 | | | -100 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 995.00 | | | 5 086 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 560.00 | | | 4 682 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 435.00 | | | 404 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 031 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 87 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 996 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 630 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 456 275.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 602.00 | 833 602.00 | | 833 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 084.00 | 458 084.00 | | 458 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 590.00 | 296 590.00 | | 296 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 571.00 | 302 571.00 | | 302 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 934.00 | 2 197 934.00 | | 2 197 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 161 606.00 | 161 606.00 | | 161 606.00 |
VC Groupe et associés | 745 409.00 | 745 409.00 | | 745 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 341.00 | 239 341.00 | | 239 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 384.00 | 3 439 384.00 | | 3 439 384.00 |
VW T.V.A. | 416 724.00 | 416 724.00 | | 416 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 883.00 | 2 635 883.00 | | 2 635 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |