| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 466.00 | 179 959.00 | 15 507.00 | 195 466.00 |
AH Fonds commercial | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 994.00 | | 201 994.00 | 201 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 119.00 | 484 041.00 | 44 079.00 | 528 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 553.00 | 664 380.00 | 315 173.00 | 979 553.00 |
BT Marchandises | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 207.00 | | 1 559 207.00 | 1 559 207.00 |
BZ Autres créances | 359 983.00 | | 359 983.00 | 359 983.00 |
CF Disponibilités | 829 167.00 | | 829 167.00 | 829 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 715.00 | | 2 830 715.00 | 2 830 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 268.00 | 664 380.00 | 3 145 887.00 | 3 810 268.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 562.00 | 111 252.00 | | 504 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 607.00 | 404 435.00 | | 236 607.00 |
DL TOTAL (I) | 752 293.00 | 515 686.00 | | 752 293.00 |
DN Avances conditionnées | 423 500.00 | 545 000.00 | | 423 500.00 |
DO TOTAL (II) | 423 500.00 | 545 000.00 | | 423 500.00 |
DP Provisions pour risques | 232 920.00 | 198 220.00 | | 232 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 920.00 | 198 220.00 | | 232 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 239 341.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 586.00 | 59 761.00 | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 772.00 | 833 602.00 | | 349 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 173.00 | 1 204 123.00 | | 983 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 489.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 46 675.00 | 50 758.00 | | 46 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 994.00 | 302 571.00 | | 330 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 174.00 | 2 695 644.00 | | 1 737 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 887.00 | 3 954 550.00 | | 3 145 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 068.00 | 100.00 | 55 168.00 | 55 068.00 |
FD Production vendue biens | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
FG Production vendue services | 4 518 090.00 | 195 735.00 | 4 713 825.00 | 4 518 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 102.00 | 195 835.00 | 5 031 937.00 | 4 836 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 533.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 668.00 | 1 502.00 | | 10 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 668.00 | 1 502.00 | | 10 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 331.00 | 4 344.00 | | 23 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 031.00 | 4 344.00 | | 58 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 362.00 | -2 842.00 | | -47 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 377.00 | -100 056.00 | | -92 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 969.00 | 5 086 995.00 | | 5 102 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 362.00 | 4 682 560.00 | | 4 866 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 607.00 | 404 435.00 | | 236 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 220.00 | | 18 333.00 | 996 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 53 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 979 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 840.00 | | | 397 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 088.00 | | 17 031.00 | 511 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 291.00 | | 1 302.00 | 87 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 847.00 | 33 533.00 | | 630 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 572.00 | 5 767.00 | | 174 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 275.00 | 27 766.00 | | 456 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 220.00 | 34 700.00 | | 198 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 220.00 | 34 700.00 | | 198 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 772.00 | 349 772.00 | | 349 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 802.00 | 334 802.00 | | 334 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 821.00 | 295 821.00 | | 295 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 994.00 | 330 994.00 | | 330 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 207.00 | 1 559 207.00 | | 1 559 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VC Groupe et associés | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 764.00 | 2 002 764.00 | | 2 002 764.00 |
VW T.V.A. | 285 771.00 | 285 771.00 | | 285 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 588.00 | 1 716 588.00 | | 1 716 588.00 |