| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 374.00 | 212 073.00 | 49 301.00 | 261 374.00 |
AH Fonds commercial | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 730.00 | | 402 730.00 | 402 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 301.00 | 526 802.00 | 228 499.00 | 755 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BF Prêts | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 911.00 | 1 432 032.00 | 1 169 880.00 | 2 601 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 318.00 | | 1 390 318.00 | 1 390 318.00 |
BZ Autres créances | 304 796.00 | | 304 796.00 | 304 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 752 859.00 | | 752 859.00 | 752 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 609.00 | | 2 818 609.00 | 2 818 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 521.00 | 1 432 032.00 | 3 988 489.00 | 5 420 521.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 804.00 | 692 777.00 | 296 027.00 | 988 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 562.00 | 504 562.00 | | 504 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 634.00 | 22 956.00 | | 27 634.00 |
DG Autres réserves | 88 868.00 | | | 88 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 434.00 | 93 546.00 | | -1 508 434.00 |
DL TOTAL (I) | -887 370.00 | 621 064.00 | | -887 370.00 |
DN Avances conditionnées | 100 500.00 | 294 500.00 | | 100 500.00 |
DO TOTAL (II) | 100 500.00 | 294 500.00 | | 100 500.00 |
DP Provisions pour risques | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 492.00 | 1 153 010.00 | | 2 183 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 176.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 725.00 | 418 924.00 | | 413 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 697.00 | 1 300 350.00 | | 1 514 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 53 760.00 | 48 441.00 | | 53 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 467.00 | 409 826.00 | | 520 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 973.00 | 3 485 560.00 | | 4 703 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 489.00 | 4 472 510.00 | | 3 988 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 613.00 | 280.00 | 160 893.00 | 160 613.00 |
FD Production vendue biens | 115 892.00 | 4 026.00 | 119 918.00 | 115 892.00 |
FG Production vendue services | 4 889 577.00 | 209 498.00 | 5 099 075.00 | 4 889 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 081.00 | 213 804.00 | 5 379 885.00 | 5 166 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 230.00 | |
GE Autres charges | | | 50 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 536 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 176 134.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 837.00 | 39 928.00 | | 71 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 837.00 | 54 528.00 | | 71 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 777.00 | 121 605.00 | | -67 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 444.00 | -93 435.00 | | -95 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 512 738.00 | 5 070 096.00 | | 5 512 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 172.00 | 4 976 549.00 | | 7 021 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 434.00 | 93 546.00 | | -1 508 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 861.00 | | 1 743 180.00 | 1 201 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 223 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 050.00 | 307 079.00 | 2 601 911.00 | 36 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234 549.00 | 988 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 050.00 | 3 844.00 | 664 484.00 | 36 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 686.00 | 755 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 066.00 | | 239 312.00 | 465 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 806.00 | | 227 181.00 | 596 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 989.00 | | 53 334.00 | 139 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 880.00 | 244 230.00 | 307 079.00 | 1 494 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 402.00 | 174 924.00 | 234 549.00 | 752 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 324.00 | 23 973.00 | 3 844.00 | 192 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 154.00 | 45 334.00 | 68 686.00 | 550 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
6T Sur comptes clients | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 151.00 | | 27 765.00 | 99 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 725.00 | 413 725.00 | | 413 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 403.00 | 503 403.00 | | 503 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 509.00 | 691 509.00 | | 691 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 467.00 | 520 467.00 | | 520 467.00 |
UP Prêts | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 318.00 | 1 390 318.00 | | 1 390 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VC Groupe et associés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 741.00 | 153 943.00 | 1 600 243.00 | 2 182 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 925.00 | 1 966 635.00 | 122 290.00 | 2 088 925.00 |
VW T.V.A. | 248 817.00 | 248 817.00 | | 248 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 825.00 | 2 663 027.00 | 1 600 243.00 | 4 691 825.00 |