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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 642.00 | 190 841.00 | 35 801.00 | 226 642.00 |
AH Fonds commercial | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 044.00 | | 238 044.00 | 238 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 806.00 | 520 801.00 | 76 005.00 | 596 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BF Prêts | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 861.00 | 712 022.00 | 489 839.00 | 1 201 861.00 |
BT Marchandises | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 242.00 | | 1 339 242.00 | 1 339 242.00 |
BZ Autres créances | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
CF Disponibilités | 2 292 181.00 | | 2 292 181.00 | 2 292 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 017.00 | | 95 017.00 | 95 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 671.00 | | 3 982 671.00 | 3 982 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 532.00 | 712 022.00 | 4 472 510.00 | 5 184 532.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 562.00 | 504 562.00 | | 504 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 956.00 | 11 125.00 | | 22 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 546.00 | 236 607.00 | | 93 546.00 |
DL TOTAL (I) | 621 064.00 | 752 293.00 | | 621 064.00 |
DN Avances conditionnées | 294 500.00 | 423 500.00 | | 294 500.00 |
DO TOTAL (II) | 294 500.00 | 423 500.00 | | 294 500.00 |
DP Provisions pour risques | 71 386.00 | 232 920.00 | | 71 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 386.00 | 232 920.00 | | 71 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 010.00 | 289.00 | | 1 153 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 148.00 | 20 586.00 | | 12 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 924.00 | 349 772.00 | | 418 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 350.00 | 983 173.00 | | 1 300 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 48 441.00 | 46 675.00 | | 48 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 826.00 | 330 994.00 | | 409 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 560.00 | 1 737 174.00 | | 3 485 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 510.00 | 3 145 887.00 | | 4 472 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
FD Production vendue biens | 188 108.00 | 10 098.00 | 198 206.00 | 188 108.00 |
FG Production vendue services | 4 341 129.00 | 223 001.00 | 4 564 130.00 | 4 341 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 137.00 | 233 099.00 | 4 800 237.00 | 4 567 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 417 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 642.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 668.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 134.00 | 10 668.00 | | 176 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 928.00 | 23 331.00 | | 39 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 600.00 | 34 700.00 | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 528.00 | 58 031.00 | | 54 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 605.00 | -47 362.00 | | 121 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 435.00 | -92 377.00 | | -93 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 096.00 | 5 102 969.00 | | 5 070 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 549.00 | 4 866 362.00 | | 4 976 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 546.00 | 236 607.00 | | 93 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 553.00 | | 234 929.00 | 979 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 616.00 | 139 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 1 201 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 596 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 840.00 | | 67 226.00 | 397 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 119.00 | | 70 691.00 | 528 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 593.00 | | 97 012.00 | 53 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 380.00 | 47 642.00 | | 664 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 339.00 | 10 882.00 | | 180 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 041.00 | 36 760.00 | | 484 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 920.00 | 14 600.00 | 176 134.00 | 232 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 920.00 | 14 600.00 | 176 134.00 | 232 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 924.00 | 418 924.00 | | 418 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 768.00 | 357 768.00 | | 357 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 122.00 | 616 122.00 | | 616 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 826.00 | 409 826.00 | | 409 826.00 |
UP Prêts | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 242.00 | 1 339 242.00 | | 1 339 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 438.00 | 552 438.00 | 300 000.00 | 1 152 438.00 |
VI Groupe et associés | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 270.00 | 1 706 758.00 | 88 512.00 | 1 795 270.00 |
VW T.V.A. | 268 788.00 | 268 788.00 | | 268 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 412.00 | 2 873 412.00 | 300 000.00 | 3 473 412.00 |