| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
AP Constructions | 1 235 149.00 | 408 308.00 | 826 841.00 | 1 235 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 685.00 | 408 308.00 | 887 377.00 | 1 295 685.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 257.00 | 408 308.00 | 942 949.00 | 1 351 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 424.00 | -71 789.00 | | -90 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 054.00 | -18 635.00 | | -16 054.00 |
DL TOTAL (I) | -103 478.00 | -87 424.00 | | -103 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 581.00 | 1 125 834.00 | | 1 043 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 1 227.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908.00 | 1 846.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 427.00 | 1 128 907.00 | | 1 046 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 949.00 | 1 041 484.00 | | 942 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 016.00 | 112 262.00 | | 114 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 071.00 | 130 897.00 | | 130 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 054.00 | -18 635.00 | | -16 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 685.00 | | | 1 295 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 685.00 | | | 1 295 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 083.00 | 94 225.00 | | 314 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 083.00 | 94 225.00 | | 314 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 548.00 | 89 385.00 | 276 245.00 | 1 042 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 427.00 | 93 265.00 | 276 245.00 | 1 046 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 76.00 | | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |