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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
AP Constructions | 1 235 149.00 | 502 533.00 | 732 616.00 | 1 235 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 685.00 | 502 533.00 | 793 152.00 | 1 295 685.00 |
BT Marchandises | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 332.00 | 502 533.00 | 845 799.00 | 1 348 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 478.00 | -90 424.00 | | -106 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 599.00 | -16 054.00 | | -8 599.00 |
DL TOTAL (I) | -112 078.00 | -103 478.00 | | -112 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 939.00 | 1 043 581.00 | | 954 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 939.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 1 908.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 876.00 | 1 046 427.00 | | 957 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 799.00 | 942 949.00 | | 845 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 438.00 | 93 265.00 | | 94 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 1 577.00 | | 1 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 292.00 | 114 016.00 | | 117 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 891.00 | 130 071.00 | | 125 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 599.00 | -16 054.00 | | -8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 685.00 | | | 1 295 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 685.00 | | | 1 295 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 308.00 | 94 225.00 | | 408 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 308.00 | 94 225.00 | | 408 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VC Groupe et associés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 939.00 | 91 500.00 | 382 887.00 | 954 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 876.00 | 94 438.00 | 382 887.00 | 957 876.00 |