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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
AP Constructions | 1 235 149.00 | 690 983.00 | 544 167.00 | 1 235 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 379.00 | 690 983.00 | 604 397.00 | 1 295 379.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 793.00 | | 114 793.00 | 114 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 173.00 | 690 983.00 | 719 190.00 | 1 410 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 351.00 | | | -108 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666.00 | | | -666.00 |
DL TOTAL (I) | -106 022.00 | | | -106 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 676.00 | | | 817 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 212.00 | | | 825 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 190.00 | | | 719 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 006.00 | | 118 006.00 | 118 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 741.00 | | | 120 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666.00 | | | -666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 379.00 | | 5 000.00 | 1 290 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 379.00 | | 5 000.00 | 1 290 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 758.00 | 94 225.00 | | 596 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 758.00 | 94 225.00 | | 596 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 676.00 | 95 897.00 | 403 095.00 | 817 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 212.00 | 103 434.00 | 403 095.00 | 825 212.00 |