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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
AP Constructions | 1 235 149.00 | 596 758.00 | 638 391.00 | 1 235 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 379.00 | 596 758.00 | 693 621.00 | 1 290 379.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 504.00 | | 113 504.00 | 113 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 883.00 | 596 758.00 | 807 125.00 | 1 403 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 078.00 | | | -115 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | -105 357.00 | | | -105 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 909.00 | | | 909 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 482.00 | | | 912 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 125.00 | | | 807 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 685.00 | | | 1 295 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306.00 | 1 290 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | 1 290 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 685.00 | | | 1 295 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 533.00 | 94 225.00 | | 502 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 533.00 | 94 225.00 | | 502 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 909.00 | 93 670.00 | 392 861.00 | 909 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 482.00 | 96 243.00 | 392 861.00 | 912 482.00 |