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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 057.00 | 115 490.00 | 165 567.00 | 281 057.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 855.00 | 9 727.00 | 8 127.00 | 17 855.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 819.00 | 125 217.00 | 369 601.00 | 494 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 675.00 | 2 288.00 | 38 388.00 | 40 675.00 |
BZ Autres créances | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
CF Disponibilités | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 857.00 | 2 288.00 | 95 570.00 | 97 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 676.00 | 127 505.00 | 465 171.00 | 592 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
DL TOTAL (I) | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
EA Autres dettes | 281 465.00 | | | 281 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 884.00 | | | 400 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 171.00 | | | 465 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 663.00 | | | 395 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 572.00 | | 236 936.00 | 371 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 690.00 | 494 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 690.00 | 464 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 052.00 | | 226 103.00 | 352 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | | 5 833.00 | 12 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 5 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 893.00 | 52 482.00 | 87 158.00 | 159 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 195.00 | 49 453.00 | 87 158.00 | 153 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 3 029.00 | | 6 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 465.00 | 281 465.00 | | 281 465.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 022.00 | 17 800.00 | 5 221.00 | 23 022.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 881.00 | 90 382.00 | 12 500.00 | 102 881.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 884.00 | 395 663.00 | 5 221.00 | 400 884.00 |