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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 088.00 | 121 934.00 | 183 154.00 | 305 088.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 595.00 | 69 883.00 | 333 712.00 | 403 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 616.00 | 17 523.00 | 22 093.00 | 39 616.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 803.00 | 209 340.00 | 675 463.00 | 884 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 183.00 | 263.00 | 30 920.00 | 31 183.00 |
BZ Autres créances | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CF Disponibilités | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 521.00 | 263.00 | 115 258.00 | 115 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 324.00 | 209 602.00 | 790 721.00 | 1 000 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
DL TOTAL (I) | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
EA Autres dettes | 462 536.00 | | | 462 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 109.00 | | | 663 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 721.00 | | | 790 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 109.00 | | | 663 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 589.00 | | 355 198.00 | 674 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 984.00 | 884 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 394.00 | 808 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 348.00 | | 313 729.00 | 639 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | | 41 261.00 | 17 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387.00 | | 208.00 | 17 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 230.00 | 137 503.00 | 144 394.00 | 216 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 476.00 | 133 735.00 | 144 394.00 | 202 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 3 768.00 | | 13 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 536.00 | 462 536.00 | | 462 536.00 |
UP Prêts | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 249.00 | 75 244.00 | 17 004.00 | 92 249.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 109.00 | 663 109.00 | | 663 109.00 |