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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 107.00 | 174 673.00 | 238 434.00 | 413 107.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 241.00 | 27 803.00 | 98 438.00 | 126 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 855.00 | 13 755.00 | 4 100.00 | 17 855.00 |
BF Prêts | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 589.00 | 216 230.00 | 458 358.00 | 674 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 903.00 | 263.00 | 99 641.00 | 99 903.00 |
BZ Autres créances | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CF Disponibilités | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 199.00 | 263.00 | 201 936.00 | 202 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 788.00 | 216 493.00 | 660 295.00 | 876 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
DL TOTAL (I) | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 431.00 | | | 192 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
EA Autres dettes | 331 122.00 | | | 331 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 248.00 | | | 611 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 295.00 | | | 660 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 248.00 | | | 611 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 819.00 | | 184 883.00 | 494 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113.00 | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 674 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 465.00 | | 174 883.00 | 464 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 10 000.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 217.00 | 91 013.00 | | 125 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 490.00 | 86 985.00 | | 115 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | 4 028.00 | | 9 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 431.00 | 192 431.00 | | 192 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 122.00 | 331 122.00 | | 331 122.00 |
UP Prêts | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 616.00 | 184 229.00 | 17 387.00 | 201 616.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 248.00 | 611 248.00 | | 611 248.00 |