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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 508.00 | 202 756.00 | 491 752.00 | 694 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 574 404.00 | 121 006.00 | 453 397.00 | 574 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 21 567.00 | 19 609.00 | 41 176.00 |
BF Prêts | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 494.00 | 345 330.00 | 977 164.00 | 1 322 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 150.00 | 2 261.00 | 102 890.00 | 105 150.00 |
BZ Autres créances | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 684.00 | 2 261.00 | 203 424.00 | 205 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 178.00 | 347 590.00 | 1 180 588.00 | 1 528 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
DL TOTAL (I) | 88 617.00 | | | 88 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
EA Autres dettes | 823 393.00 | | | 823 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 971.00 | | | 1 091 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 588.00 | | | 1 180 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 971.00 | | | 1 091 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 803.00 | | 645 228.00 | 884 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 629.00 | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 537.00 | 1 322 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 408.00 | 1 268 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 41 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 683.00 | | 643 637.00 | 808 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 116.00 | | 1 560.00 | 59 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | 31.00 | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 340.00 | 219 398.00 | 83 408.00 | 209 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 817.00 | 215 354.00 | 83 408.00 | 191 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 523.00 | 4 044.00 | | 17 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 393.00 | 823 393.00 | | 823 393.00 |
UP Prêts | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VI Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 929.00 | 194 523.00 | 12 406.00 | 206 929.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 971.00 | 1 091 971.00 | | 1 091 971.00 |