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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 3 302.00 | 6 945.00 | 10 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 663.00 | 3 302.00 | 7 360.00 | 10 663.00 |
BT Marchandises | 841 108.00 | | 841 108.00 | 841 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
BZ Autres créances | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
CF Disponibilités | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 257.00 | | 1 369 257.00 | 1 369 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 921.00 | 3 302.00 | 1 376 618.00 | 1 379 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 192.00 | | | 117 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
DL TOTAL (I) | 224 559.00 | | | 224 559.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 317.00 | | | 583 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 259.00 | | | 1 103 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 618.00 | | | 1 376 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 974.00 | | | 507 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 10 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 295.00 | 7 192.00 | 20 184.00 | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 7 192.00 | 20 184.00 | 16 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 309.00 | 111 341.00 | 11 967.00 | 123 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
VP Divers | 252 386.00 | 252 386.00 | | 252 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 152.00 | 240 152.00 | | 240 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 065.00 | 316 665.00 | 400.00 | 317 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 942.00 | 507 975.00 | 11 967.00 | 519 942.00 |