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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 784.00 | 8 297.00 | 43 486.00 | 51 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 199.00 | 8 297.00 | 43 901.00 | 52 199.00 |
BT Marchandises | 875 768.00 | | 875 768.00 | 875 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 269 569.00 | | 269 569.00 | 269 569.00 |
CF Disponibilités | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 946.00 | | 1 282 946.00 | 1 282 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 145.00 | 8 297.00 | 1 326 848.00 | 1 335 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DL TOTAL (I) | 173 672.00 | | | 173 672.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 140.00 | | | 308 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 876.00 | | | 518 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 375.00 | | | 1 104 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 848.00 | | | 1 326 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303.00 | 6 601.00 | 1 606.00 | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | 6 601.00 | 1 606.00 | 3 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 719.00 | 194 179.00 | 113 541.00 | 307 719.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 900.00 | | | 313 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 570.00 | 269 570.00 | | 269 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 801.00 | 282 401.00 | 400.00 | 282 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 500.00 | 471 959.00 | 113 541.00 | 585 500.00 |