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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 982.00 | 6 017.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 133.00 | 19 706.00 | 49 427.00 | 69 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 598.00 | 21 688.00 | 55 910.00 | 77 598.00 |
BT Marchandises | 667 942.00 | | 667 942.00 | 667 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
BZ Autres créances | 129 988.00 | | 129 988.00 | 129 988.00 |
CF Disponibilités | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 895.00 | | 1 099 895.00 | 1 099 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 494.00 | 21 688.00 | 1 155 806.00 | 1 177 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 723.00 | | | 126 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
DL TOTAL (I) | 186 364.00 | | | 186 364.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 937.00 | | | 520 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 483.00 | | | 265 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 642.00 | | | 920 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 806.00 | | | 1 155 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 550.00 | | | 531 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 387.00 | | 32 312.00 | 53 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 77 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 69 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 972.00 | | 32 262.00 | 44 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 50.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 13 681.00 | 6 422.00 | 14 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 1 600.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 12 081.00 | 6 422.00 | 14 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 483.00 | 265 483.00 | | 265 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 455.00 | 221 511.00 | 298 944.00 | 520 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 679.00 | 211 279.00 | 400.00 | 211 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 495.00 | 531 551.00 | 298 944.00 | 830 495.00 |