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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 382.00 | 7 617.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 971.00 | 14 046.00 | 30 925.00 | 44 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 386.00 | 14 428.00 | 38 958.00 | 53 386.00 |
BT Marchandises | 777 440.00 | | 777 440.00 | 777 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BZ Autres créances | 176 974.00 | | 176 974.00 | 176 974.00 |
CF Disponibilités | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 968.00 | | 1 173 968.00 | 1 173 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 355.00 | 14 428.00 | 1 212 927.00 | 1 227 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
DL TOTAL (I) | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 773.00 | | | 583 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 903.00 | | | 996 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 927.00 | | | 1 212 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 317.00 | | | 313 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 199.00 | | 11 575.00 | 52 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 53 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 44 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 784.00 | | 3 575.00 | 51 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 298.00 | 9 378.00 | 3 247.00 | 8 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 8 996.00 | 3 247.00 | 8 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 175.00 | 62 789.00 | 520 386.00 | 583 175.00 |
VI Groupe et associés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 974.00 | 176 974.00 | | 176 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 067.00 | 220 667.00 | 400.00 | 221 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 703.00 | 313 317.00 | 520 386.00 | 833 703.00 |