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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 13 189.00 | 4 414.00 | 17 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 041.00 | 16 949.00 | 80 092.00 | 97 041.00 |
060 Stock marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
110 Total général Actif | 104 848.00 | 16 949.00 | 87 899.00 | 104 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 796.00 | 22 742.00 | | 33 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 730.00 | 33 690.00 | | 30 730.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 529.00 | 56 433.00 | | 64 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 660.00 | 18 669.00 | | 21 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -438.00 | -2 372.00 | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 19 322.00 | 19 331.00 | | 19 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 519.00 | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 863.00 | 4 155.00 | | 5 863.00 |
252 Charges sociales | 2 835.00 | 2 058.00 | | 2 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | 3 138.00 | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 448.00 | 45 501.00 | | 52 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 081.00 | 10 932.00 | | 12 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 640.00 | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 269.00 | 9 292.00 | | 10 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |