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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 353.00 | 17 209.00 | 1 144.00 | 18 353.00 |
040 Immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 054.00 | 20 969.00 | 77 084.00 | 98 054.00 |
060 Stock marchandises | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
110 Total général Actif | 104 120.00 | 20 969.00 | 83 151.00 | 104 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 857.00 | 35 983.00 | | 19 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 212.00 | 28 942.00 | | 22 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 573.00 | 64 926.00 | | 46 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 311.00 | 21 745.00 | | 14 311.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 998.00 | -854.00 | | 1 998.00 |
242 Autres charges externes. | 18 220.00 | 17 527.00 | | 18 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 438.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 737.00 | 10 570.00 | | 6 737.00 |
252 Charges sociales | 3 247.00 | 4 292.00 | | 3 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 410.00 | 2 610.00 | | 1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 379.00 | 56 327.00 | | 46 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194.00 | 8 599.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 194.00 | 7 309.00 | | 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 259.00 | | | 97 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |