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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 653.00 | 17 567.00 | 2 086.00 | 19 653.00 |
040 Immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 659.00 | 17 567.00 | 78 092.00 | 95 659.00 |
060 Stock marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
084 Disponibilités | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
110 Total général Actif | 104 575.00 | 17 567.00 | 87 007.00 | 104 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 546.00 | 19 857.00 | | 26 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 010.00 | 22 212.00 | | 24 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 4.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 710.00 | 46 573.00 | | 56 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 540.00 | 14 311.00 | | 13 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | 1 998.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 18 528.00 | 18 220.00 | | 18 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 455.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 456.00 | 6 737.00 | | 12 456.00 |
252 Charges sociales | 5 433.00 | 3 247.00 | | 5 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 1 410.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 282.00 | 46 379.00 | | 50 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 429.00 | 194.00 | | 6 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 429.00 | 194.00 | | 6 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |