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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 15 799.00 | 1 804.00 | 17 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 259.00 | 19 559.00 | 77 700.00 | 97 259.00 |
060 Stock marchandises | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
110 Total général Actif | 105 749.00 | 19 559.00 | 86 190.00 | 105 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 983.00 | 33 796.00 | | 35 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 942.00 | 30 730.00 | | 28 942.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 926.00 | 64 529.00 | | 64 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 745.00 | 21 660.00 | | 21 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -854.00 | -438.00 | | -854.00 |
242 Autres charges externes. | 17 527.00 | 19 322.00 | | 17 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 433.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 570.00 | 5 863.00 | | 10 570.00 |
252 Charges sociales | 4 292.00 | 2 835.00 | | 4 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | 2 773.00 | | 2 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 327.00 | 52 448.00 | | 56 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 599.00 | 12 081.00 | | 8 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 812.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 309.00 | 10 269.00 | | 7 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 880.00 | | | 2 880.00 |