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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 140.00 | 3 032.00 | 7 108.00 | 10 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 796.00 | 166 874.00 | 564 921.00 | 731 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 936.00 | 169 906.00 | 722 030.00 | 891 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
072 Créances – Autres | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 458.00 | | 135 458.00 | 135 458.00 |
110 Total général Actif | 1 027 393.00 | 169 906.00 | 857 487.00 | 1 027 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 733 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 653 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 515.00 | 60 041.00 | | 89 515.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 123.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 520.00 | 61 164.00 | | 89 520.00 |
242 Autres charges externes. | 99 167.00 | 17 912.00 | | 99 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 005.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 114.00 | 7 027.00 | | 7 114.00 |
252 Charges sociales | 1 037.00 | 4 370.00 | | 1 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 879.00 | 33 697.00 | | 34 879.00 |
262 Autres charges | -158.00 | 492.00 | | -158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 102.00 | 66 502.00 | | 145 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 582.00 | -5 338.00 | | -55 582.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 210.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 591.00 | 2 622.00 | | 7 591.00 |
294 Charges financières | 14 272.00 | 10 111.00 | | 14 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 059.00 | -13 325.00 | | -62 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 936.00 | | | 891 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 355.00 | | | 13 355.00 |