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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 140.00 | 4 289.00 | 5 851.00 | 10 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 796.00 | 232 375.00 | 499 421.00 | 731 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 936.00 | 236 664.00 | 655 272.00 | 891 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
110 Total général Actif | 1 070 703.00 | 236 664.00 | 834 039.00 | 1 070 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 632 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 954.00 | 103 749.00 | | 122 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 954.00 | 103 749.00 | | 122 954.00 |
242 Autres charges externes. | 17 425.00 | 22 653.00 | | 17 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 3 084.00 | | 3 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 308.00 | 5 723.00 | | 7 308.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | 1 969.00 | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 691.00 | 33 067.00 | | 33 691.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 576.00 | 66 497.00 | | 62 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 378.00 | 37 252.00 | | 60 378.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | 191.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 7 899.00 | 8 906.00 | | 7 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 164.00 | 28 538.00 | | 47 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 936.00 | | | 891 936.00 |