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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 140.00 | 4 918.00 | 5 222.00 | 10 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 796.00 | 265 398.00 | 466 398.00 | 731 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 936.00 | 270 316.00 | 621 620.00 | 891 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 808.00 | | 146 808.00 | 146 808.00 |
110 Total général Actif | 1 038 744.00 | 270 316.00 | 768 428.00 | 1 038 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 418 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 688.00 | 122 954.00 | | 73 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 688.00 | 122 954.00 | | 73 688.00 |
242 Autres charges externes. | 22 730.00 | 17 425.00 | | 22 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 3 937.00 | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 425.00 | 7 308.00 | | 7 425.00 |
252 Charges sociales | 159.00 | 215.00 | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 651.00 | 33 691.00 | | 33 651.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 942.00 | 62 576.00 | | 65 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 745.00 | 60 378.00 | | 7 745.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 235.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 11 068.00 | 7 899.00 | | 11 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 646.00 | 47 164.00 | | -2 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 936.00 | | | 891 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |