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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 140.00 | 3 660.00 | 6 480.00 | 10 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 731 796.00 | 199 313.00 | 532 483.00 | 731 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 936.00 | 202 973.00 | 688 962.00 | 891 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
110 Total général Actif | 1 033 038.00 | 202 973.00 | 830 065.00 | 1 033 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 677 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 681 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 514 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 749.00 | 89 515.00 | | 103 749.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 749.00 | 89 520.00 | | 103 749.00 |
242 Autres charges externes. | 22 653.00 | 99 167.00 | | 22 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | 3 064.00 | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 723.00 | 7 114.00 | | 5 723.00 |
252 Charges sociales | 1 969.00 | 1 037.00 | | 1 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 067.00 | 34 879.00 | | 33 067.00 |
262 Autres charges | | -158.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 497.00 | 145 102.00 | | 66 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 252.00 | -55 582.00 | | 37 252.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 204.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 591.00 | | |
294 Charges financières | 8 906.00 | 14 272.00 | | 8 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 538.00 | -62 059.00 | | 28 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891 936.00 | | | 891 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 345.00 | | | 2 345.00 |