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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 9 038.00 | 4 168.00 | 13 207.00 |
AH Fonds commercial | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
AP Constructions | 130 554.00 | 48 503.00 | 82 051.00 | 130 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 622.00 | 32 401.00 | 34 220.00 | 66 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 486.00 | 89 942.00 | 132 545.00 | 222 486.00 |
BT Marchandises | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BZ Autres créances | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CF Disponibilités | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 657.00 | | 381 657.00 | 381 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 144.00 | 89 942.00 | 514 202.00 | 604 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DL TOTAL (I) | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 274.00 | | | 394 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 202.00 | | | 514 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 984.00 | | | 392 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 753.00 | | 1 014 753.00 | 1 014 753.00 |
FG Production vendue services | 198 537.00 | | 198 537.00 | 198 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 290.00 | | 1 213 290.00 | 1 213 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 317.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 209.00 | | | 1 224 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 005.00 | | | 1 186 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 240.00 | | 8 246.00 | 214 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 045.00 | | 666.00 | 15 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 595.00 | | 5 580.00 | 191 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 2 000.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 624.00 | 22 317.00 | | 67 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 6 120.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 707.00 | 16 197.00 | | 64 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 2 000.00 | 7 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540.00 | 6 250.00 | 1 290.00 | 7 540.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 325.00 | 142 725.00 | 7 600.00 | 150 325.00 |
VW T.V.A. | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 278.00 | 328 988.00 | 1 290.00 | 330 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
YT Sous‐traitance | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 469.00 | | | 178 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |