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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AH Fonds commercial | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
AP Constructions | 130 554.00 | 73 334.00 | 57 219.00 | 130 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 164.00 | 86 483.00 | 224 681.00 | 311 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 231.00 | 173 024.00 | 310 207.00 | 483 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
BT Marchandises | 840 175.00 | | 840 175.00 | 840 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 023.00 | | 1 085 023.00 | 1 085 023.00 |
BZ Autres créances | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CF Disponibilités | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 579.00 | | 2 260 579.00 | 2 260 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 810.00 | 173 024.00 | 2 570 786.00 | 2 743 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 829.00 | | | 549 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 969.00 | | | 1 056 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 273.00 | | | 551 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 162.00 | | | 251 162.00 |
EA Autres dettes | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 715.00 | | | 2 434 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 786.00 | | | 2 570 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 014.00 | | | 971 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 038 482.00 | | 3 038 482.00 | 3 038 482.00 |
FD Production vendue biens | -14 595.00 | | -14 595.00 | -14 595.00 |
FG Production vendue services | 367 064.00 | | 367 064.00 | 367 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 951.00 | | 3 390 951.00 | 3 390 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 784.00 | | | -6 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 864.00 | | | 3 392 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 109.00 | | | 3 383 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 350.00 | | 881.00 | 482 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 922.00 | | 796.00 | 440 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 717.00 | | 85.00 | 25 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 536.00 | 66 921.00 | 27 432.00 | 133 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 329.00 | 66 921.00 | 27 432.00 | 120 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 273.00 | 551 273.00 | | 551 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 023.00 | 1 085 023.00 | | 1 085 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 016.00 | 141 285.00 | 388 015.00 | 548 016.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 978.00 | 1 196 176.00 | 25 802.00 | 1 221 978.00 |
VW T.V.A. | 182 130.00 | 182 130.00 | | 182 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 746.00 | 971 014.00 | 388 015.00 | 1 377 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
ST Autres comptes | 198 306.00 | | | 198 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
YT Sous‐traitance | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 214.00 | | | 357 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 100.00 | | | 223 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 383.00 | | | 347 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |