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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AH Fonds commercial | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
AP Constructions | 130 554.00 | 56 787.00 | 73 767.00 | 130 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 317.00 | 36 176.00 | 28 141.00 | 64 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 947.00 | 106 169.00 | 348 777.00 | 454 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BN En cours de production de biens | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BT Marchandises | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 128.00 | | 213 128.00 | 213 128.00 |
BZ Autres créances | 29 617.00 | | 29 617.00 | 29 617.00 |
CF Disponibilités | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 162.00 | | 601 162.00 | 601 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 109.00 | 106 169.00 | 949 940.00 | 1 056 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 004.00 | | | 404 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | | | 190 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
EA Autres dettes | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 994.00 | | | 828 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 940.00 | | | 949 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 408.00 | | | 562 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 809.00 | | 1 084 809.00 | 1 084 809.00 |
FG Production vendue services | 185 610.00 | | 185 610.00 | 185 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 419.00 | | 1 270 419.00 | 1 270 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 962.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 222.00 | | | -4 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 153.00 | | | 1 366 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 136.00 | | | 1 365 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 486.00 | | 236 759.00 | 222 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 454 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 273 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 711.00 | | 140 510.00 | 15 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 175.00 | | 80 344.00 | 197 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 15 905.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 942.00 | 20 526.00 | 4 299.00 | 89 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 038.00 | 4 168.00 | | 9 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 904.00 | 16 358.00 | 4 299.00 | 80 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 190 998.00 | | 190 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
UX Autres créances clients | 213 128.00 | 213 128.00 | | 213 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 004.00 | 137 418.00 | 186 725.00 | 404 004.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 813.00 | 245 308.00 | 25 505.00 | 270 813.00 |
VW T.V.A. | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VX Obligations cautionnées | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 408.00 | 464 822.00 | 186 725.00 | 731 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
ST Autres comptes | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
YT Sous‐traitance | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 380.00 | | | 244 380.00 |