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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AH Fonds commercial | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
AP Constructions | 130 554.00 | 65 061.00 | 65 493.00 | 130 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 369.00 | 55 268.00 | 255 100.00 | 310 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 350.00 | 133 536.00 | 348 815.00 | 482 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
BN En cours de production de biens | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BT Marchandises | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 505.00 | | 1 007 505.00 | 1 007 505.00 |
BZ Autres créances | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CF Disponibilités | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 959.00 | | 1 617 959.00 | 1 617 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 309.00 | 133 536.00 | 1 966 773.00 | 2 100 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 949.00 | | | 636 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 348.00 | | | 302 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 732.00 | | | 780 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
EA Autres dettes | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 456.00 | | | 1 840 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 773.00 | | | 1 966 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 181.00 | | | 1 052 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 101.00 | | 1 806 101.00 | 1 806 101.00 |
FG Production vendue services | 224 705.00 | | 224 705.00 | 224 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 806.00 | | 2 030 806.00 | 2 030 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 432.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 619.00 | | | 2 067 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 248.00 | | | 2 062 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 947.00 | | 271 597.00 | 454 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 193.00 | 482 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 510.00 | 15 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 683.00 | 440 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 221.00 | | | 156 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 221.00 | | 271 385.00 | 273 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | | 212.00 | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 169.00 | 27 432.00 | 66.00 | 106 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 963.00 | 27 432.00 | 66.00 | 92 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 732.00 | 780 732.00 | | 780 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 505.00 | 1 007 505.00 | | 1 007 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 332.00 | 113 406.00 | 438 908.00 | 599 332.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 659.00 | 1 068 942.00 | 25 717.00 | 1 094 659.00 |
VW T.V.A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 108.00 | 1 052 181.00 | 438 908.00 | 1 538 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
ST Autres comptes | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
YT Sous‐traitance | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 644.00 | | | 168 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 627.00 | | | 286 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |