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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 524.00 | | 218 524.00 | 218 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 557.00 | 270.00 | 2 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 539.00 | 2 557.00 | 220 982.00 | 223 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 793.00 | 11 174.00 | 91 619.00 | 102 793.00 |
BZ Autres créances | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CF Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 894.00 | 11 174.00 | 240 719.00 | 251 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 433.00 | 13 731.00 | 461 702.00 | 475 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
DH Report à nouveau | 5 797.00 | 6 796.00 | | 5 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | 70 258.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 101 112.00 | 87 055.00 | | 101 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 395.00 | 143 002.00 | | 153 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 399.00 | 31 291.00 | | 52 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 877.00 | 227 567.00 | | 152 877.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 1 640.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 590.00 | 403 501.00 | | 360 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 702.00 | 490 556.00 | | 461 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 455.00 | 287 330.00 | | 271 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 665.00 | | 982 665.00 | 982 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 665.00 | | 982 665.00 | 982 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 21 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 177.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 255.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -255.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 211.00 | 1 058 901.00 | | 991 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 154.00 | 988 642.00 | | 977 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 057.00 | 70 259.00 | | 14 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | 1 903.00 | | 1 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 539.00 | | | 223 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 524.00 | | | 218 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 561.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 561.00 | | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | 939.00 | 819.00 | 11 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 055.00 | 939.00 | 819.00 | 11 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | 939.00 | 819.00 | 11 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 262.00 | 103 262.00 | | 103 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VC Groupe et associés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 171.00 | 27 036.00 | 89 135.00 | 116 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 081.00 | 202 892.00 | 2 189.00 | 205 081.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 590.00 | 271 455.00 | 89 135.00 | 360 590.00 |