| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 524.00 | | 218 524.00 | 218 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 445.00 | | 349 445.00 | 349 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 985.00 | 2 827.00 | 570 157.00 | 572 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 195.00 | 1 992.00 | 123 202.00 | 125 195.00 |
BZ Autres créances | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 033.00 | 1 992.00 | 261 040.00 | 263 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 017.00 | 4 820.00 | 831 197.00 | 836 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
DH Report à nouveau | -24 142.00 | -29 272.00 | | -24 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 964.00 | 5 130.00 | | -40 964.00 |
DL TOTAL (I) | 353 570.00 | 394 534.00 | | 353 570.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 592.00 | 251 217.00 | | 212 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 1 274.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 70 179.00 | | 17 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 274.00 | 175 368.00 | | 147 274.00 |
EA Autres dettes | 78 097.00 | 78 171.00 | | 78 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 627.00 | 576 209.00 | | 457 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 197.00 | 970 743.00 | | 831 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 662.00 | | 582 662.00 | 582 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 662.00 | | 582 662.00 | 582 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126.00 | 4 460.00 | | 6 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 126.00 | 4 460.00 | | 26 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 825.00 | -4 460.00 | | -20 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 200.00 | 595 778.00 | | 590 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 164.00 | 590 648.00 | | 631 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 964.00 | 5 130.00 | | -40 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 985.00 | | | 572 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 969.00 | | | 567 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | 20 000.00 | | 1 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VC Groupe et associés | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 229.00 | 63 088.00 | 140 142.00 | 203 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 221.00 | 263 033.00 | 2 189.00 | 265 221.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 627.00 | 317 486.00 | 140 142.00 | 457 627.00 |