| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 524.00 | | 218 524.00 | 218 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 445.00 | | 349 445.00 | 349 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 985.00 | 2 827.00 | 570 157.00 | 572 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 799.00 | 1 992.00 | 159 806.00 | 161 799.00 |
BZ Autres créances | 174 626.00 | | 174 626.00 | 174 626.00 |
CF Disponibilités | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 578.00 | 1 992.00 | 400 586.00 | 402 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 563.00 | 4 820.00 | 970 743.00 | 975 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 661.00 | 317 661.00 | | 317 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
DH Report à nouveau | -29 272.00 | 5 797.00 | | -29 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | -35 069.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 394 534.00 | 389 404.00 | | 394 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 217.00 | 82 294.00 | | 251 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 11 931.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 111 254.00 | | 70 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 368.00 | 190 100.00 | | 175 368.00 |
EA Autres dettes | 78 171.00 | 82 493.00 | | 78 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 209.00 | 478 072.00 | | 576 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 743.00 | 867 476.00 | | 970 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 280.00 | | 545 280.00 | 545 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 280.00 | | 545 280.00 | 545 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 14 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | 10 144.00 | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | 23 093.00 | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | -2 290.00 | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 778.00 | 1 267 461.00 | | 595 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 648.00 | 1 302 530.00 | | 590 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130.00 | -35 069.00 | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 985.00 | | | 572 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 969.00 | | | 567 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 174.00 | 1 992.00 | 11 174.00 | 11 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 174.00 | 1 992.00 | 11 174.00 | 11 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 174.00 | 1 992.00 | 11 174.00 | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 159 697.00 | 159 697.00 | | 159 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
VC Groupe et associés | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 217.00 | 202 813.00 | 48 404.00 | 251 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 067.00 | 342 878.00 | 2 189.00 | 345 067.00 |
VW T.V.A. | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 209.00 | 527 805.00 | 48 404.00 | 576 209.00 |