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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 524.00 | | 218 524.00 | 218 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 445.00 | | 349 445.00 | 349 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 985.00 | 2 827.00 | 570 157.00 | 572 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 793.00 | 11 174.00 | 192 618.00 | 203 793.00 |
BZ Autres créances | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
CF Disponibilités | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 493.00 | 11 174.00 | 297 319.00 | 308 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 478.00 | 14 002.00 | 867 476.00 | 881 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 10 000.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 661.00 | | | 317 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 316.00 | 70 259.00 | | 84 316.00 |
DH Report à nouveau | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 069.00 | 14 057.00 | | -35 069.00 |
DL TOTAL (I) | 389 404.00 | 101 112.00 | | 389 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 294.00 | 153 395.00 | | 82 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 52 399.00 | | 111 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 100.00 | 152 877.00 | | 190 100.00 |
EA Autres dettes | 82 493.00 | 1 919.00 | | 82 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 072.00 | 360 590.00 | | 478 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 476.00 | 461 702.00 | | 867 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 271 455.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 448.00 | | 1 238 448.00 | 1 238 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 448.00 | | 1 238 448.00 | 1 238 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 144.00 | 1 434.00 | | 10 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 093.00 | 1 434.00 | | 23 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -1 434.00 | | -2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 461.00 | 991 211.00 | | 1 267 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 530.00 | 977 154.00 | | 1 302 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 069.00 | 14 057.00 | | -35 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 539.00 | | 349 445.00 | 223 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 524.00 | | 349 445.00 | 218 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 270.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 270.00 | | 2 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 192 002.00 | 192 002.00 | | 192 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VC Groupe et associés | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 294.00 | 27 036.00 | 55 258.00 | 82 294.00 |
VI Groupe et associés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 220.00 | 256 031.00 | 2 189.00 | 258 220.00 |
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 072.00 | 422 814.00 | | 478 072.00 |