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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 192.00 | 2 789.00 | 403.00 | 3 192.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 917.00 | 101 101.00 | 98 816.00 | 199 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 582.00 | 115 218.00 | 35 364.00 | 150 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 782.00 | 219 108.00 | 247 675.00 | 466 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 856.00 | 6 156.00 | 8 700.00 | 14 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BZ Autres créances | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
CF Disponibilités | 564 789.00 | | 564 789.00 | 564 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 683.00 | 6 156.00 | 700 528.00 | 706 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 466.00 | 225 263.00 | 948 202.00 | 1 173 466.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 057.00 | 307 658.00 | | 136 057.00 |
DL TOTAL (I) | 330 614.00 | 337 658.00 | | 330 614.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 235.00 | 302 226.00 | | 242 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 233.00 | 30 006.00 | | 30 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 228.00 | 109 736.00 | | 114 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 082.00 | 266 434.00 | | 87 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 51 744.00 | 51 000.00 | | 51 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 556.00 | 12 510.00 | | 91 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 588.00 | 771 913.00 | | 617 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 202.00 | 1 114 570.00 | | 948 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 385.00 | 301 923.00 | | 181 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 204.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 081.00 | | 59 701.00 | 407 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 349.00 | | 26 150.00 | 324 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 33 551.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 120.00 | 94 988.00 | 219 108.00 | 124 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | 294.00 | 2 789.00 | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 625.00 | 94 694.00 | 216 319.00 | 121 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 974.00 | 60 588.00 | 181 385.00 | 241 974.00 |
VI Groupe et associés | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
VP Divers | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 720.00 | 125 139.00 | 37 581.00 | 162 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 588.00 | 436 203.00 | 181 385.00 | 617 588.00 |