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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 220.00 | 211 153.00 | 61 067.00 | 272 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 626.00 | 191 546.00 | 125 080.00 | 316 626.00 |
AX Avances et acomptes | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 170.00 | | 232 170.00 | 232 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 730.00 | 405 010.00 | 512 720.00 | 917 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 486.00 | 13 382.00 | 18 104.00 | 31 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 122.00 | 5 848.00 | 217 274.00 | 223 122.00 |
BZ Autres créances | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CF Disponibilités | 561 962.00 | | 561 962.00 | 561 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 626.00 | 19 229.00 | 825 397.00 | 844 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 356.00 | 424 239.00 | 1 338 117.00 | 1 762 356.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 381 950.00 | 337 784.00 | | 381 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 894.00 | 65 594.00 | | 117 894.00 |
DL TOTAL (I) | 532 844.00 | 436 378.00 | | 532 844.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 836.00 | 100 000.00 | | 109 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 450.00 | 318 219.00 | | 261 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 800.00 | 66 600.00 | | 40 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 195.00 | 228 768.00 | | 166 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 071.00 | 172 623.00 | | 176 071.00 |
EA Autres dettes | 50 921.00 | 11 021.00 | | 50 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 437.00 | 827 463.00 | | 695 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 117.00 | 1 363 841.00 | | 1 338 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 939.00 | 649 840.00 | | 566 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 848.00 | | 144 215.00 | 844 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 808.00 | 232 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 334.00 | 917 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 882.00 | 77 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 644.00 | 607 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 129.00 | | 144 215.00 | 488 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 528.00 | | | 278 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 617.00 | 59 110.00 | 1 717.00 | 347 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | | 882.00 | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 425.00 | 59 110.00 | 835.00 | 344 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 9 836.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 9 836.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 071.00 | 176 071.00 | | 176 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 921.00 | 20 921.00 | 30 000.00 | 50 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 170.00 | | 232 170.00 | 232 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 023.00 | 203 324.00 | 57 698.00 | 261 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 389.00 | 251 179.00 | 232 210.00 | 483 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 637.00 | 566 939.00 | 87 698.00 | 654 637.00 |