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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 88.00 | 1 232.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 346 750.00 | 14 989 524.00 | 3 357 226.00 | 18 346 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 554 177.00 | | 12 554 177.00 | 12 554 177.00 |
CF Disponibilités | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 676 919.00 | | 12 676 919.00 | 12 676 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 023 669.00 | 14 989 524.00 | 16 034 145.00 | 31 023 669.00 |
CU Autres participations | 18 345 430.00 | 14 989 436.00 | 3 355 994.00 | 18 345 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -687 353.00 | | | -687 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 093.00 | -687 353.00 | | 2 438 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 739.00 | 4 312 647.00 | | 6 750 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 000.00 | 5 002 162.00 | | 3 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680 564.00 | 9 030 964.00 | | 4 680 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 2 700.00 | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 596.00 | 1 199.00 | | 894 596.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283 405.00 | 14 037 025.00 | | 9 283 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 034 145.00 | 18 349 671.00 | | 16 034 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 405.00 | 14 037 025.00 | | 5 583 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 989 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 980 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 961 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 596 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 598 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 299 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 104.00 | 1 199.00 | | 900 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 617 256.00 | 1.00 | | 18 617 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 179 163.00 | 687 354.00 | | 16 179 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 093.00 | -687 353.00 | | 2 438 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 345 430.00 | | 1 320.00 | 18 345 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 345 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 346 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345 430.00 | | | 18 345 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 989 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 989 436.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 989 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865 435.00 | 865 435.00 | | 865 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 680 564.00 | 4 680 564.00 | | 4 680 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 283 405.00 | 5 583 405.00 | 3 700 000.00 | 9 283 405.00 |