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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 345 430.00 | 15 043 653.00 | 3 301 777.00 | 18 345 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 267 091.00 | | 267 091.00 | 267 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 940 647.00 | | 9 940 647.00 | 9 940 647.00 |
CF Disponibilités | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 582.00 | | 10 289 582.00 | 10 289 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 635 012.00 | 15 043 653.00 | 13 591 359.00 | 28 635 012.00 |
CU Autres participations | 18 345 430.00 | 15 043 653.00 | 3 301 777.00 | 18 345 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 991.00 | 1 250 739.00 | | 1 368 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 721.00 | 118 252.00 | | -136 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 270.00 | 6 868 991.00 | | 6 732 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 000.00 | 3 700 059.00 | | 3 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 453.00 | 3 118 361.00 | | 3 149 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 14 052.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476.00 | 39 633.00 | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 859 089.00 | 6 872 118.00 | | 6 859 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 591 359.00 | 13 741 109.00 | | 13 591 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 859 089.00 | 6 872 118.00 | | 6 859 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 745.00 | 486 370.00 | | 23 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 466.00 | 368 118.00 | | 160 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 721.00 | 118 252.00 | | -136 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 679.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 346 750.00 | | | 18 346 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 345 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 18 345 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345 430.00 | | | 18 345 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 792.00 | 1 320.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 792.00 | 1 320.00 | 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 030 576.00 | 13 077.00 | | 15 030 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 030 576.00 | 13 077.00 | | 15 030 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 222 558.00 | 222 558.00 | | 222 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 149 453.00 | 3 149 453.00 | | 3 149 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 089.00 | 6 859 089.00 | | 6 859 089.00 |