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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 528.00 | 792.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 346 750.00 | 15 031 104.00 | 3 315 646.00 | 18 346 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
BZ Autres créances | 174 529.00 | | 174 529.00 | 174 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040 092.00 | | 10 040 092.00 | 10 040 092.00 |
CF Disponibilités | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 425 463.00 | | 10 425 463.00 | 10 425 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 772 213.00 | 15 031 104.00 | 13 741 109.00 | 28 772 213.00 |
CU Autres participations | 18 345 430.00 | 15 030 576.00 | 3 314 854.00 | 18 345 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 739.00 | | | 1 250 739.00 |
DH Report à nouveau | | -687 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 252.00 | 2 438 093.00 | | 118 252.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868 991.00 | 6 750 739.00 | | 6 868 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 059.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 361.00 | 4 680 564.00 | | 3 118 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 7 245.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 633.00 | 894 596.00 | | 39 633.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 000.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 872 118.00 | 9 283 405.00 | | 6 872 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 741 109.00 | 16 034 145.00 | | 13 741 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 872 118.00 | 5 583 405.00 | | 6 872 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 224.00 | | 486 224.00 | 486 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 224.00 | | 486 224.00 | 486 224.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 370.00 | 18 617 256.00 | | 486 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 118.00 | 16 179 163.00 | | 368 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 252.00 | 2 438 093.00 | | 118 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | 7 693.00 | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 346 750.00 | | | 18 346 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 345 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 346 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345 430.00 | | | 18 345 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 440.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 440.00 | | 88.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 989 436.00 | 41 140.00 | | 14 989 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 989 436.00 | 41 140.00 | | 14 989 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 118 361.00 | 3 118 361.00 | | 3 118 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 540.00 | 159 540.00 | | 159 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 872 118.00 | 6 872 118.00 | | 6 872 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |