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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 354.00 | 1 087.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 346 871.00 | 14 959 886.00 | 3 386 985.00 | 18 346 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 739 394.00 | | 6 739 394.00 | 6 739 394.00 |
CF Disponibilités | 197 604.00 | | 197 604.00 | 197 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 171 583.00 | | 7 171 583.00 | 7 171 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 518 454.00 | 14 959 886.00 | 10 558 568.00 | 25 518 454.00 |
CU Autres participations | 18 345 430.00 | 14 959 532.00 | 3 385 898.00 | 18 345 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 270.00 | 1 368 991.00 | | 1 232 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 937.00 | -136 721.00 | | 109 937.00 |
DL TOTAL (I) | 6 842 207.00 | 6 732 270.00 | | 6 842 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 008.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | 3 149 453.00 | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 5 161.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508.00 | 4 476.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 362.00 | 6 859 089.00 | | 3 716 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 568.00 | 13 591 359.00 | | 10 558 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 362.00 | 6 859 089.00 | | 3 716 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 718.00 | 23 745.00 | | 184 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 782.00 | 160 466.00 | | 74 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 937.00 | -136 721.00 | | 109 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 345 430.00 | | 1 441.00 | 18 345 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 345 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 346 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345 430.00 | | | 18 345 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 043 653.00 | | 84 121.00 | 15 043 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 043 653.00 | | 84 121.00 | 15 043 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 225 198.00 | 225 198.00 | | 225 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 585.00 | 234 585.00 | | 234 585.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 362.00 | 3 716 362.00 | | 3 716 362.00 |