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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 783.00 | | 452 783.00 | 452 783.00 |
BZ Autres créances | 1 184 334.00 | | 1 184 334.00 | 1 184 334.00 |
CF Disponibilités | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 917.00 | | 392 917.00 | 392 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 193.00 | | 2 121 193.00 | 2 121 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 040.00 | | 2 182 040.00 | 2 182 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 772.00 | | | -151 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 486.00 | -151 772.00 | | 69 486.00 |
DL TOTAL (I) | -67 286.00 | -136 772.00 | | -67 286.00 |
DP Provisions pour risques | 60 848.00 | 114 696.00 | | 60 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 848.00 | 114 696.00 | | 60 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 401.00 | 583 574.00 | | 611 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 684.00 | 862 880.00 | | 1 075 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 950 461.00 | | 6 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 885.00 | 86 523.00 | | 396 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 472.00 | 2 483 438.00 | | 2 090 472.00 |
ED (V) | 98 006.00 | 74 889.00 | | 98 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 040.00 | 2 536 251.00 | | 2 182 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 401.00 | | | 611 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 364 994.00 | 5 364 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 364 994.00 | 5 364 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 70 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 935.00 | 4 903 376.00 | | 5 559 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 449.00 | 5 055 148.00 | | 5 490 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 486.00 | -151 772.00 | | 69 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 696.00 | 60 899.00 | 114 696.00 | 114 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 696.00 | 60 899.00 | 114 696.00 | 114 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 249.00 | | 611 249.00 | 611 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 684.00 | 1 075 684.00 | | 1 075 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 885.00 | 396 885.00 | | 396 885.00 |
UX Autres créances clients | 452 783.00 | 452 783.00 | | 452 783.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 797.00 | 1 172 797.00 | | 1 172 797.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 917.00 | 392 917.00 | | 392 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 033.00 | 2 030 033.00 | | 2 030 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 472.00 | 1 479 224.00 | 611 249.00 | 2 090 472.00 |