| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 617 941.00 | | 617 941.00 | 617 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 941.00 | | 617 941.00 | 617 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920 168.00 | | 3 920 168.00 | 3 920 168.00 |
BZ Autres créances | 19 976 550.00 | | 19 976 550.00 | 19 976 550.00 |
CF Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 644.00 | | 397 644.00 | 397 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 330 303.00 | | 24 330 303.00 | 24 330 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 948 244.00 | | 24 948 244.00 | 24 948 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 696.00 | -77 696.00 | | -55 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 390.00 | 25 464.00 | | -7 390.00 |
DL TOTAL (I) | -48 086.00 | -37 232.00 | | -48 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 428 224.00 | 18 792 462.00 | | 24 428 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 175.00 | 83 105.00 | | 166 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 294.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 662.00 | 370 729.00 | | 401 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 996 331.00 | 19 246 590.00 | | 24 996 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 948 244.00 | 19 209 357.00 | | 24 948 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 536 534.00 | 3 536 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 536 534.00 | 3 536 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | 618.00 | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | 618.00 | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 856.00 | -618.00 | | -5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 139.00 | 4 818 822.00 | | 4 870 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 529.00 | 4 793 358.00 | | 4 877 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 390.00 | 25 464.00 | | -7 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 175.00 | 166 175.00 | | 166 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 662.00 | 401 662.00 | | 401 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 941.00 | | 617 941.00 | 617 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 920 168.00 | | 3 920 168.00 | 3 920 168.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VC Groupe et associés | 19 969 565.00 | 19 969 565.00 | | 19 969 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 644.00 | 397 644.00 | | 397 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 912 304.00 | 20 374 195.00 | 4 538 109.00 | 24 912 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 107.00 | 568 107.00 | | 568 107.00 |