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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 570 353.00 | | 570 353.00 | 570 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 353.00 | | 570 353.00 | 570 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 942.00 | | 1 436 942.00 | 1 436 942.00 |
BZ Autres créances | 16 803 914.00 | | 16 803 914.00 | 16 803 914.00 |
CF Disponibilités | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 022.00 | | 367 022.00 | 367 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 639 005.00 | | 18 639 005.00 | 18 639 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 209 357.00 | | 19 209 357.00 | 19 209 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 696.00 | -83 583.00 | | -77 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | 2 241.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | -37 232.00 | -66 342.00 | | -37 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 792 462.00 | 17 943 914.00 | | 18 792 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | 211 580.00 | | 83 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 270.00 | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 729.00 | 404 951.00 | | 370 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 246 590.00 | 18 560 715.00 | | 19 246 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 209 357.00 | 18 494 373.00 | | 19 209 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 707 646.00 | 3 707 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 707 646.00 | 3 707 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 822.00 | 5 656 132.00 | | 4 818 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 358.00 | 5 653 891.00 | | 4 793 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 464.00 | 2 241.00 | | 25 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 729.00 | 370 729.00 | | 370 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 353.00 | | 570 353.00 | 570 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 942.00 | 1 436 942.00 | | 1 436 942.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VC Groupe et associés | 16 798 125.00 | 16 798 125.00 | | 16 798 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 022.00 | 367 022.00 | | 367 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 178 231.00 | 18 607 878.00 | 570 353.00 | 19 178 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 128.00 | 454 128.00 | | 454 128.00 |