| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 623 002.00 | | 623 002.00 | 623 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 002.00 | | 623 002.00 | 623 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 211.00 | | 507 211.00 | 507 211.00 |
BZ Autres créances | 16 942 449.00 | | 16 942 449.00 | 16 942 449.00 |
CF Disponibilités | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 902.00 | | 400 902.00 | 400 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 871 372.00 | | 17 871 372.00 | 17 871 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 494 373.00 | | 18 494 373.00 | 18 494 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 583.00 | -151 772.00 | | -83 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | 69 486.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | -66 342.00 | -67 286.00 | | -66 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 943 914.00 | 611 401.00 | | 17 943 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 580.00 | 1 075 684.00 | | 211 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 6 502.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 951.00 | 396 885.00 | | 404 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 560 715.00 | 2 090 472.00 | | 18 560 715.00 |
ED (V) | | 98 006.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 494 373.00 | 2 182 040.00 | | 18 494 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 743 007.00 | 3 743 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 743 007.00 | 3 743 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 591 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 61 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 653 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 132.00 | 5 559 935.00 | | 5 656 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 653 891.00 | 5 490 449.00 | | 5 653 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | 69 486.00 | | 2 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
UG ‐ Financières | | | 60 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 580.00 | 211 580.00 | | 211 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 951.00 | 404 951.00 | | 404 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 002.00 | | 623 002.00 | 623 002.00 |
UX Autres créances clients | 507 211.00 | 507 211.00 | | 507 211.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 16 930 613.00 | 16 930 613.00 | | 16 930 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 902.00 | 400 902.00 | | 400 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 473 564.00 | 17 850 562.00 | 623 002.00 | 18 473 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 801.00 | 616 801.00 | | 616 801.00 |