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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 557.00 | | 474 557.00 | 474 557.00 |
BZ Autres créances | 710 214.00 | | 710 214.00 | 710 214.00 |
CF Disponibilités | 338 395.00 | | 338 395.00 | 338 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 924.00 | | 601 924.00 | 601 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 090.00 | | 2 125 090.00 | 2 125 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 005.00 | | 2 127 005.00 | 2 127 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 731.00 | | | -95 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 389.00 | -95 731.00 | | 35 389.00 |
DL TOTAL (I) | -45 342.00 | -80 731.00 | | -45 342.00 |
DP Provisions pour risques | 1 915.00 | 12 006.00 | | 1 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 915.00 | 12 006.00 | | 1 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 052.00 | 586 105.00 | | 614 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 468.00 | 576 531.00 | | 874 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247.00 | 842 077.00 | | 4 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 004.00 | 283 599.00 | | 608 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 771.00 | 2 288 313.00 | | 2 100 771.00 |
ED (V) | 69 660.00 | 92 489.00 | | 69 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 005.00 | 2 312 077.00 | | 2 127 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 052.00 | | | 614 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 462 235.00 | 5 462 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 462 235.00 | 5 462 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 81 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 624.00 | 4 153 022.00 | | 5 580 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 235.00 | 4 248 752.00 | | 5 545 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 389.00 | -95 731.00 | | 35 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 900.00 | | 613 900.00 | 613 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 468.00 | 874 468.00 | | 874 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 004.00 | 608 004.00 | | 608 004.00 |
UX Autres créances clients | 474 557.00 | 474 557.00 | | 474 557.00 |
VB T. V. A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VC Groupe et associés | 699 407.00 | 699 407.00 | | 699 407.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 924.00 | 601 924.00 | | 601 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 694.00 | 1 786 694.00 | | 1 786 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 771.00 | 1 486 871.00 | 613 900.00 | 2 100 771.00 |