| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 625 704.00 | | 625 704.00 | 625 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 704.00 | | 625 704.00 | 625 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 692.00 | | 489 692.00 | 489 692.00 |
BZ Autres créances | 16 527 509.00 | | 16 527 509.00 | 16 527 509.00 |
CF Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 295.00 | | 299 295.00 | 299 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 339 096.00 | | 17 339 096.00 | 17 339 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 964 800.00 | | 17 964 800.00 | 17 964 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 212.00 | -95 731.00 | | -61 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194.00 | 35 389.00 | | -1 194.00 |
DL TOTAL (I) | -47 406.00 | -45 342.00 | | -47 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516 802.00 | 614 052.00 | | 17 516 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 710.00 | 874 468.00 | | 192 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 4 247.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 424.00 | 608 004.00 | | 302 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 012 206.00 | 2 100 771.00 | | 18 012 206.00 |
ED (V) | | 69 660.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 800.00 | 2 127 005.00 | | 17 964 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 759 244.00 | 3 759 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 759 244.00 | 3 759 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 238.00 | 5 577 965.00 | | 5 659 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 432.00 | 5 542 576.00 | | 5 660 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194.00 | 35 389.00 | | -1 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 710.00 | 192 710.00 | | 192 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 424.00 | 302 424.00 | | 302 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 704.00 | | 625 704.00 | 625 704.00 |
UX Autres créances clients | 489 692.00 | 489 692.00 | | 489 692.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VC Groupe et associés | 16 518 158.00 | 16 518 158.00 | | 16 518 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 295.00 | 299 295.00 | | 299 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 942 200.00 | 17 316 496.00 | 625 704.00 | 17 942 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 404.00 | 495 404.00 | | 495 404.00 |