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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 572 827.00 | | 572 827.00 | 572 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 827.00 | | 572 827.00 | 572 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 207.00 | | 1 182 207.00 | 1 182 207.00 |
BZ Autres créances | 14 252 257.00 | | 14 252 257.00 | 14 252 257.00 |
CF Disponibilités | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 002.00 | | 274 002.00 | 274 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 737 924.00 | | 15 737 924.00 | 15 737 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 310 751.00 | | 16 310 751.00 | 16 310 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 189.00 | -61 212.00 | | -60 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 240.00 | -1 194.00 | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | -21 950.00 | -47 406.00 | | -21 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 946 733.00 | 17 516 802.00 | | 15 946 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 846.00 | 192 710.00 | | 108 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 270.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 866.00 | 302 424.00 | | 276 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 332 701.00 | 18 012 206.00 | | 16 332 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 310 751.00 | 17 964 800.00 | | 16 310 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 723 729.00 | 3 723 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 723 729.00 | 3 723 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 654.00 | 5 659 238.00 | | 4 979 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 415.00 | 5 660 432.00 | | 4 956 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 240.00 | -1 194.00 | | 23 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 866.00 | 276 866.00 | | 276 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 827.00 | | 572 827.00 | 572 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 207.00 | 1 182 207.00 | | 1 182 207.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 14 247 084.00 | 14 247 084.00 | | 14 247 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 002.00 | 274 002.00 | | 274 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 281 293.00 | 15 708 466.00 | 572 827.00 | 16 281 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 967.00 | 385 967.00 | | 385 967.00 |