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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 620 622.00 | | 620 622.00 | 620 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 622.00 | | 620 622.00 | 620 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912 985.00 | | 3 912 985.00 | 3 912 985.00 |
BZ Autres créances | 19 413 079.00 | | 19 413 079.00 | 19 413 079.00 |
CF Disponibilités | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 328.00 | | 610 328.00 | 610 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 966 554.00 | | 23 966 554.00 | 23 966 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 587 176.00 | | 24 587 176.00 | 24 587 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 113.00 | -60 189.00 | | -39 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 868.00 | 23 240.00 | | -6 868.00 |
DL TOTAL (I) | -30 982.00 | -21 950.00 | | -30 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854 816.00 | 15 946 733.00 | | 23 854 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 108 846.00 | | 152 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 255.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 278.00 | 276 866.00 | | 610 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 618 158.00 | 16 332 701.00 | | 24 618 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 587 176.00 | 16 310 751.00 | | 24 587 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 551 875.00 | 3 551 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 551 875.00 | 3 551 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 998 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 621.00 | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | 621.00 | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | -621.00 | | -6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 445.00 | 4 979 654.00 | | 4 550 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 313.00 | 4 956 415.00 | | 4 557 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 868.00 | 23 240.00 | | -6 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 278.00 | 610 278.00 | | 610 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 622.00 | | 620 622.00 | 620 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 912 985.00 | | 3 912 985.00 | 3 912 985.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VC Groupe et associés | 19 406 488.00 | 19 406 488.00 | | 19 406 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 328.00 | 610 328.00 | | 610 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 557 013.00 | 20 023 407.00 | 4 533 606.00 | 24 557 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 342.00 | 763 342.00 | | 763 342.00 |